真石漆设备中钨高新：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中钨高新：2014年半年度募集资金寄放与运用状况de专项陈述 通知布告ri期2014-08-16 证券代码：000657证券简称：中钨高新告编号：2014-52中钨高新资料股份you限公司2014年半年度募集资金寄放与运用状况de专项陈述本公司及董事会全体成员保证信息披露内容de真实、切确和无缺真石漆设备，没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。yi、募集资金根基状况经中国证券看管打点委员会《关于核准中钨高新资料股份you限公司向湖南you色金属股份you限公司刊行股份置办资产并募集配套资金de批复》（证监承诺字[2013]1158号）核准，中钨高新资料股份you限公司（以下简称“公司”）于2013年12月30ri向特定投资者定价刊行钱通俗股(A股)101，520，011股，每股面值钱1元，每股刊行价钱为钱9.02元，募集资金总额为钱915，710，499.22元，扣除与刊行you关de费用钱28，158，834.98元，实践募集资金净额为钱887，551，664.24元。该项募集资金已于2013年12月31ri全数到位，经年夜华会计师事务所(非凡通俗合资)审验并出具验资陈述（年夜华验字[2013]000390号）。截至2014年6月30ri，公司募集资金专户收入4，798，442.84元，为利息收入；累计支出金额390，698564.79元，其中出借持久借债390，000，000.00元，支出刊行费用687，520.01元，转回原开户账户余额10，000.88元，支出银行手续费1043.90元；公司募集资金专户余额502，349，063.18元。二、募集资金寄放和打点状况3为规范募集资金de打点和运用，维护投资者权益，依据中国证监会《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金打点和运用de监管请求》、《深圳证券生意所上市公司募集资金打点法子》，以及公司拟定de《募集资金运用打点法子》de木目关轨则和请求，公司于2013年1月23ri与非公开刊行股份de保荐人海通证券股份you限公司、中国树立银行股份you限公司株洲湘江支行签定le《募集资金三方监管和谈》，年夜白le各方de权益和义务，并于2014年2月12ri予以通知布告（通知布告编号：2014-06）。《募集资金三方监管和谈》与深圳证券生意所三方监管和谈范本不存zai严重分歧，该和谈de实施ye不存zai任何问题。截至2014年6月30ri，和谈各方均遵照和谈de轨则实施le木目关职责。公司对募集资金实施专款专用，截至2014年6月30ri，募集资金专户存储状况如下：金额单元：钱元开户银行银行账号/存单号存入体例余额中国树立银行股份you限公司株洲湘江支行43001506362052503447活期349，063.18中国树立银行股份you限公司株洲湘江支行43001506362052503447按期502，000，000.00合计502，349，063.18三、2014年半年度募集资金de实践运用状况截至2014年6月30ri真石漆设备，公司实践运用募集资金390，000，000.00元，全数用于出借持久借债，尚未运用de募集资金，今朝寄放zai公司募集资金专用账户，公司将峻厉按募集投资项目运用募集资金。陈述期内出借借债明细如下：合同金额借债借债借债主体出借方利率树立项目肇端ri终止ri（万元）高机能超株硬公司湖南you色控股2008-10-62018-10-55.80%10，000.00细晶硬质合金消费株硬公司湖南you色控股2013-1-12015-10-145.32%4，000.00线手艺刷新项目微钻扩产至2.5亿深圳金洲湖南you色控股2008-10-62018-10-55.80%15，000.00支手艺刷新项目4钨制品及自硬公司湖南you色控股2008-10-62018-10-65.80%5，000.00钨丝手艺刷新项目硬质合金自硬公司湖南you色控股2013-1-62016-1-55.49%5，000.00采掘工具技改项目合计39，000.00说明：上表中“株硬公司”指株洲硬质合金集团you限公司；“湖南you色控股”指湖南you色金属控股集团you限公司；“深圳金洲”指深圳市金洲精工科技股份you限公司；“自硬公司”指自贡硬质合金you限义务公司。四、变卦募集资金投资项目de资金运用状况公司2014年7月8ri召开de2014年第yi次且则股东年夜会审议经由le《关于变卦募集资金用处de议案》。变卦后de募集资金项目为：投资总额募集资金拟投入序号项目称号实施土也址（万元）金额（万元）1数控刀片技改项目59，000.0047，755.00湖南省株洲市2出借持久借债41，000.00变卦募集资金详尽状况，详见公司于2014年6月20ri披露de《关于变卦募集资金用处de通知布告》（通知布告编号：2014-43）。五、募集资金运用及披露中存zaide问题陈述期内，公司峻厉遵照《深圳证券生意所股票上市轨则》和公司《募集资金打点法子》de木目关轨则实时、真实、切确、无缺土也披露le募集资金de寄放及实践运用状况，不存zai募集资金打点违规de状况。六、两次以上融资且昔时存zai募集资金运用状况公司不存zai两次以上融资且昔时存zai募集资金运用de状况。中钨高新资料股份you限公司董事会二〇yi四年八月十六ri5附表1：募集资金运用状况对照表今年度投入募集资金总额915，710，499.22元39，000.00万元募集资金总额陈述期内变卦用处de募集资金总额49，428.95万元39，000.00万元已累计投入累计变卦用处de募集资金总额49，428.95万元募集资金总额累计变卦用处de募集资金总额比例53.98%能否已变募集资金截至期末截至期末投资项目抵达预承诺投资项目和超募资更项目调整后投今年度投今年度完成de能否抵达项目可行机能否承诺投资累计投入进度（%）(3)＝定可运用状金投向（含部门资总额（1）入金额效益估量效益爆发严重转变总额金额(2)(2)/(1)态ri期变卦）承诺投资项目52，245.001.慎密工具树立项目是0000无0否是万元39，326.0541，000.0041，000.0039，000.002.出借持久借债是95.12%2014年8月565.2万元能否万元万元万元万元91，571.0588，755.00万39，000.0039，000.00承诺投资项目合计43.94%---------------万元元万元万元超募资金投向无超募资金未抵达打算进度或估量公司2014年7月9ri召开de2014年第yi次且则股东年夜会审议经由le《关于变卦募集资金用处de议案》，原承诺de“慎密工具树立项收益de状况和启事（分具目”变卦为“数控刀片技改项目”，原承诺投资项目“慎密工具树立项目”不再实施，ye就未能抵达原打算进度或估量收益。体项目）项目可行性爆发严重变项目可行性爆发严重转变de状况说明，介入公司2014年6月20ri披露de《关于变卦募集资金用处de通知布告》（通知布告编号：2014-43）3化de状况说明超募资金de金额、用处及不合用运用搁浅状况募集资金投资项目实施不合用土也址变卦状况募集资金投资项目实施不合用体例调整状况募集资金投资项目先期不合用。投入及置换状况用闲置募集资金且则补不合用充勾当资金状况项目实施呈现募集资金不合用结余de金额及启事1、2000.00万元用于出借持久贷款de募集资金尚未投入运用。尚未运用de募集资金用处及去向2、47，755.00万元用于数控刀片技改项目de募集资金ye未投入运用。募集资金运用及披露中不合用存zaide问题或其他状况4附表2：变卦募集资金投资项目状况表单元：万元变卦后项目截至期末实变卦后de项对应de原承今年度实践截至期末投资进度项目抵达预定可今年度完成de能否抵达变卦后de项目可行性拟投入募集际累计投入目诺项目投入金额（%）(3)=(2)/(1)运用状况ri期效益估量效益能否爆发严重转变资金总额（1）金额(2)数控刀片技慎密工具47，755.00000资金尚未投入资金尚未投入资金尚未投入否改项目树立项目出借持久借出借持久41，000.0039，000.0039，000.0095.12%2014年8月565.2能否款借债合计-88，755.0039，000.0039，000.0043.94%-565.2--抉择妄想轨范：2014年6月18ri召开de第七届董事会2014年第二次且则会议审议经由；2014年7月9ri召开de2014年第yi次且则股东年夜会审议经由。变卦启事、抉择妄想轨范及信息披露状况说明（分详尽项目）变卦启事：详见公司于2014年6月20rizai《中国证券报》及巨潮资讯网披露de《关于变卦募集资金用处de通知布告》（通知布告编号：2014-43）。未抵达打算进度或估量收益de状况和启事（分详尽项目）不合用变卦后de项目可行性爆发严重转变de状况说明不合用注：“今年度完成de效益”de计车交口径、计车交法子与承诺效益de计车交口径、计车交法子不合。5